贵港军用饮食供应站
2015年部门决算
第一部分：概况
一、基本情况：
贵港军用饮食供应站是参照《公务员法》管理的事业单位，编制数15人，实有人数30人，其中在职事业编制14人，超编3人，“4050人员”1人，退休12人。本单位是地方政府支援过往部队的常设战备机构,是军事后勤保障的延伸。主要任务是：
1、保障过往部队、新兵入伍、老兵退伍和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应和休息。
2、保障过往部队的随军设备设施转运所需场所和服务，保障协助部队运输军用物品供应及提供军需生活用品。
3、接受过往部队委托保管部队部分军需物资。
4、接待部队临时驻扎及相关准备工作。
二、机构设置情况
贵港军用饮食供应站内设办公室、军供保障科、计财科三个科室。
第二部分：贵港军用饮食供应站 2015年部门决算报表
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表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
245.79 |
一、一般公共服务支出 |
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二、事业收入 |
二、外交支出 |
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三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
四、科学技术支出 |
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|
五、文化体育与传媒支出 |
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|
六、社会保障和就业支出 |
288.13 |
|||
|
…… |
||||
|
…… |
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本年收入合计 |
本年支出合计 |
288.13 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
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上年结转 |
57.33 |
年末结转与结余 |
14.99 |
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|
收入总计 |
303.12 |
支出总计 |
288.13 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
245.79 |
245.79 |
||||||
|
2080209 |
部队供应 |
206.56 |
206.56 |
|||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
39.24 |
39.24 |
|||||
表三：支出决算表
单位：万元
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
288.13 |
171.98 |
116.16 |
||||
|
2080209 |
部队供应 |
203.99 |
171.98 |
32.01 |
|||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
84.15 |
84.15 |
||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
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项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
245.79 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
19 |
||||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
288.13 |
288.13 |
|||
|
7 |
…… |
24 |
|||||
|
8 |
…… |
25 |
|||||
|
9 |
…… |
26 |
|||||
|
10 |
…… |
27 |
|||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
245.79 |
本年支出合计 |
29 |
288.13 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
57.33 |
年末结转和结余 |
30 |
14.99 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
57.33 |
31 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
32 |
|||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
303.12 |
合计 |
34 |
|||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
288.13 |
171.98 |
116.16 |
|
|
2080209 |
部队供应 |
203.99 |
171.98 |
32.01 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
84.15 |
84.15 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
171.99 |
166.80 |
5.19 |
|
工资福利支出 |
107.32 |
||
|
基本工资 |
26.80 |
||
|
津贴补贴 |
39.71 |
||
|
奖金 |
22.99 |
||
|
…… |
|||
|
社会保障缴费 |
4.28 |
||
|
其他工资福利支出 |
13.54 |
||
|
商品和服务支出 |
4.76 |
4.76 |
|
|
办公费 |
1.35 |
||
|
印刷费 |
0.05 |
||
|
手续费 |
0.03 |
||
|
邮电费 |
0.24 |
||
|
差旅费 |
0.64 |
||
|
维修（护）费 |
0.22 |
||
|
公务接待费 |
0.38 |
||
|
工会经费 |
1.27 |
||
|
其他商品和服务支出 |
0.57 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
59.48 |
59.48 |
|
|
离休费 |
|||
|
退休费 |
48.71 |
||
|
…… |
|||
|
生活补助 |
0.02 |
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|
住房公积金 |
10.75 |
||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
其他资本性支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
办公设备购置 |
0.43 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8.1 |
5.6 |
5.6 |
2.5 |
2.91 |
2.53 |
2.53 |
0.38 |
||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
单位：万元 |
||||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
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|
合 计 |
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类 |
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|
款 |
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|
项 |
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第三部分： 2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计303.12万元。
1．财政拨款收入245.79万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余57.33万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计288.13万元。包括：
1．社会保障和就业（类）288.13万元：主要用于队过往部队、新兵入伍、老兵退伍等军供保障工作开支，以及军供站设施设备维护、更新改造开支。
2．年末结转和结余14.99万元，为财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
我站2015年度一般公共预算支出288.13万元，其中：基本支出171.98万元，项目支出116.16万元。
其中：2080209部队供应本年支出合计203.99万元，基本支出171.98万元，项目支出32.01万元；
2080804优抚事业单位支出本年合计84.19万元，项目支出84.15万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.53万元；公务接待费支出决算0.38万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出2.53万元。其中：
公务用车购置支出0万元；
公务用车运行支出2.53万元。主要用于开展军供保障工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2015年，我站特种业务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.53万元。
（三）公务接待费支出0.38万元。
（四）“三公”经费支出与年初预算数对比，减少2.19万元开支，同比上年支出数（4.15万元）降低29.9%。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出171.98万元，比2014年增加37.52万元，增长27.9 %。主要原因在于人员工资提高。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额93.11万元，其中：政府采购货物支出45.66万元、政府采购工程支出40.39万元、政府采购服务支出7.06万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车，单位无价值200万元以上大型设备。
……
贵港军用饮食供应站
2016年9月18日