广西壮族自治区贵港市社会福利院
2015年部门决算
目 录
第一部分：贵港市社会福利院概况
第二部分：贵港市社会福利院2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港市社会福利院2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明
第一部分：贵港市社会福利院概况
我院前身是旧社会遗留下来的盲济院，1957年12月改名为社会福利院，隶属于市民政局，正科级社会福利事业单位。主要工作任务是收养城市中无劳动能力、无经济来源、无法定扶养人和赡养人的孤寡老人、孤儿、残童，并面向社会开展老人自费入院托养业务。本院建有老人康复楼、儿童福利楼、职工住房和办公综合大楼，内设床位240多张，是一个集生活护理、医疗康复和特殊教育于一体的窗口单位。
第二部分：贵港市社会福利院2015年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
800.09 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、事业收入 |
132.15 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
四、科学技术支出 |
|||
|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
472.49 |
|||
|
二十一、其他支出 |
360.81 |
|||
|
本年收入合计 |
932.24 |
本年支出合计 |
833.3 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
138.44 |
年末结转与结余 |
237.38 |
|
|
收入总计 |
1070.68 |
支出总计 |
1070.68 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
932.24 |
800.09 |
132.15 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
562.16 |
430.01 |
132.15 |
||||
|
20810 |
社会福利 |
530.06 |
397.91 |
132.15 |
||||
|
2081001 |
儿童福利 |
74.56 |
74.56 |
|||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
455.5 |
323.35 |
132.15 |
||||
|
20811 |
残疾人事业 |
32.1 |
32.1 |
|||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
27 |
27 |
|||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
5.1 |
5.1 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
370.08 |
370.08 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
370.08 |
370.08 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
370.08 |
370.08 |
|||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
833.3 |
345.02 |
488.28 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
472.49 |
345.02 |
127.47 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
440.39 |
345.02 |
95.37 |
|||
|
2081001 |
儿童福利 |
56.6 |
56.6 |
||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
383.79 |
345.02 |
38.77 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
32.1 |
32.1 |
||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
27 |
27 |
||||
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
5.1 |
5.1 |
||||
|
229 |
其他支出 |
360.81 |
360.81 |
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
360.81 |
360.81 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
360.81 |
360.81 |
||||
表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
430.01 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
370.08 |
二、外交支出 |
19 |
|||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
24 |
|||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
25 |
340.34 |
340.34 |
|||
|
9 |
二十一、其他支出 |
26 |
360.81 |
360.81 |
|||
|
10 |
…… |
27 |
|||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
800.09 |
本年支出合计 |
29 |
701.15 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
138.44 |
年末结转和结余 |
30 |
237.38 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
133.73 |
31 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
4.71 |
32 |
||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
938.53 |
合计 |
34 |
938.53 |
||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
340.34 |
234.32 |
106.02 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
340.34 |
234.32 |
106.02 |
|
20810 |
社会福利 |
308.24 |
234.32 |
73.92 |
|
2081001 |
儿童福利 |
56.6 |
56.6 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
251.64 |
234.32 |
17.32 |
|
20811 |
残疾人事业 |
32.1 |
32.1 |
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
27 |
27 |
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
5.1 |
5.1 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
234.32 |
223.13 |
11.19 |
|
工资福利支出 |
151.8 |
151.8 |
|
|
基本工资 |
47.59 |
47.59 |
|
|
津贴补贴 |
0.08 |
0.08 |
|
|
社会保障缴费 |
7.66 |
7.66 |
|
|
绩效工资 |
79.36 |
79.36 |
|
|
其他工资福利支出 |
17.11 |
17.11 |
|
|
商品和服务支出 |
11.19 |
11.19 |
|
|
办公费 |
4.06 |
4.06 |
|
|
印刷费 |
0.78 |
0.78 |
|
|
手续费 |
0.03 |
0.03 |
|
|
水费 |
1.52 |
1.52 |
|
|
电费 |
1.06 |
1.06 |
|
|
邮电费 |
0.82 |
0.82 |
|
|
物业管理费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
差旅费 |
1.36 |
1.36 |
|
|
公务接待费 |
0.16 |
0.16 |
|
|
工会经费 |
1 |
1 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
71.33 |
71.33 |
|
|
离休费 |
|||
|
退休费 |
60.58 |
60.58 |
|
|
生活补助 |
1.35 |
1.35 |
|
|
住房公积金 |
9.4 |
9.4 |
|
|
购房补贴 |
|||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
…… |
|||
|
…… |
|||
|
贷款转贷及产权参股 |
|||
|
国内贷款 |
|||
|
产权参股 |
|||
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|||
|
其他支出 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.4 |
4.4 |
4.4 |
6 |
3.36 |
3.2 |
3.2 |
0.16 |
||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
4.71 |
4.71 |
370.08 |
360.81 |
360.81 |
13.98 |
13.98 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
4.71 |
4.71 |
370.08 |
360.81 |
360.81 |
13.98 |
13.98 |
||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4.71 |
4.71 |
370.08 |
360.81 |
360.81 |
13.98 |
13.98 |
||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
4.71 |
4.71 |
370.08 |
360.81 |
360.81 |
13.98 |
13.98 |
||||
第三部分：贵港市社会福利院2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1070.68万元。
1．财政拨款收入800.09万元，为市本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入132.15万元，为我单位开展老人、残疾儿童自费托养业务活动取得的收入。
3．上年结转138.44万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是财政拨款项目资金的结转。
（二）支出总计1070.68万元。包括：
1．社会保障和就业（类）472.49万元：主要用于我院按国家规定发放的在编人员退休人员工资、社保缴费、住房公积金、孤儿基本生活保障金、残疾儿童康复及特殊教育等方面的支出。
2．其他支出（类）360.81万元：用于社会福利的彩票公益金安排的儿童福利院建设项目、孤残儿童养教工作服务岗位经费项目、福利院维修改造项目、社会服务工作项目、特殊教育项目、居家养老服务项目、残疾儿童艾滋病影响儿童养教治项目方面的支出。
3．年末结转和结余237.38万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况
贵港市社会福利院2015年度一般公共预算支出340.34万元，其中：基本支出234.32万元，项目支出106.02万元。
1、社会福利308.24万元，其中：基本支出234.32万元，项目支出73.92万元。主要用于我院按国家规定发放的在编人员退休人员工资、社保缴费、住房公积金、公用经费及孤儿基本生活保障金等方面的支出。
2、残疾人事业32.1万元，其中：项目支出32.1万元。用于残疾儿童的康复及特殊教育方面的支出。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
贵港市社会福利院2015年度政府性基金支出360.81万元，其中：项目支出360.81万元。用于社会福利的彩票公益金安排的儿童福利院建设项目、孤残儿童养教工作服务岗位经费项目、福利院维修改造项目、社会服务工作项目、特殊教育项目、居家养老服务项目、残疾儿童艾滋病影响儿童养教治项目方面的支出。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务用车运行费支出决算3.2万元；公务接待费支出决算0.16万元。具体情况如下：
（一）公务用车运行费支出3.2万元。主要用于机要文件交换、孤儿送养、孤儿到医院体检治病、孤儿所需物品购置等方面的车辆运行费用。
（二）市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，贵港市社会福利院财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.2万元，平均每辆1.6 万元。
（三）公务接待费支出0.16万元。
（四）“三公”经费支出与年初预算数对比减少了7.04万元，与上年支出数对比减少了1.48万元。
五、其他重要事项情况说明
(一) 政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额310.88万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出307.22万元。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；办公及业务用房5046平方米；单位价值20万元（含）200万元的大型设备3台（套）。