贵港市社会福利院2016年部门决算说明

         

第三部分：贵港市社会福利院2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计822.66万元。

1.财政拨款收入596.04万元，为本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入103.82万元，为我单位开展老年人自费托养业及医疗服务取得的收入。

3.上年结转和结余122.8万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款专项资金结转和结余。

（二）支出总计822.66万元。包括：

1.社会保障和就业支出（类）515.77万元：主要用于我院按国家规定发放的在编人员退休人员工资、社保缴费、住房公积金、孤儿基本生活保障金等方面的支出。

2.其他支出（类）280.62万元：用于社会福利的彩票公益金安排的儿童福利院建设项目、孤残儿童养教工作服务岗位经费项目、社会福利院维修改造项目、残疾儿童艾滋病影响儿童养教治项目等方面的支出。

3.年末结转和结余26.27万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。全部为财政拨款专项资金结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

贵港市社会福利院2016年度一般公共预算支出411.95万元，其中：基本支出251.73万元，项目支出160.22万元。

1、儿童福利69.89万元，用于支付孤儿的基本生活费用。

2、社会福利事业单位342.06万元。其中：

⑴基本支出251.73万元，主要用于我院按国家规定发放的在编人员退休人员工资、社保缴费、住房公积金、公用经费等方面的支出。

⑵项目支出90.33万元，其中：①孤残儿童生活康复场所维修改造经费16.46万元；②消防设施设备经费68.27万元；③公务用车运行维护费5.6万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

贵港市社会福利院2016年度政府性基金支出280.62万元，其中：基本支出0万元，项目支出280.62万元。

项目支出主要包括：①孤残儿童养教工作服务岗位经费110.32万元；②福利院维修改造经费15.77万元；③儿童福利院建设项目146.66万元；④残疾儿童、艾滋病影响儿童养治教项目5.11万元；⑤特殊教育经费0.63万元；⑥社会工作服务项目1.35万元；⑦居家养老专项服务经费0.78万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出251.73万元，其中：人员经费239.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、抚恤金、住房公积金及奖励金等。公用经费12.16万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算5.6万元；公务接待费支出决算0.12万元。“三公”经费支出与年初预算数对比减少了3.88万元，与上年支出数对比增加2.36万元（原因为公务车辆运行费增加，由于我院两辆公务车辆运行时间已达10年以上，十分残旧，需经常维修，故公务车辆运行费比去年增加2.4万元）。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出5.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.6万元。主要用于机要文件交换、接送孤儿到医院体检治病、孤儿所需物品购置、孤儿送养等方面的车辆运行费用。2016年，贵港市社会福利院财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出5.6万元，平均每辆2.8万元。

（三）公务接待费支出0.12万元,国内公务接待批次2次，人次15次。

贵港市社会福利院2016年决算公开表格.xls