贵港市军用供应站
2016年部门决算
目录
第一部分：贵港军用供应饮食站概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：贵港军用供应饮食站2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：贵港军用饮食供应站2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：贵港军供站概况
一、主要职能
贵港军用饮食供应站是参照《公务员法》管理的事业单位，编制数15人，实有人数29人，其中在职事业编制14人，超编3人，“4050人员”1人，退休11人。本单位是地方政府支援过往部队的常设战备机构,是军事后勤保障的延伸。主要任务是：
1、保障过往部队、新兵入伍、老兵退伍和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应和休息。
2、保障过往部队的随军设备设施转运所需场所和服务，保障协助部队运输军用物品供应及提供军需生活用品。
3、接受过往部队委托保管部队部分军需物资。
4、接待部队临时驻扎及相关准备工作。
二、部门决算单位构成
贵港军用饮食供应站内设办公室、军供保障科、计财科三个科室。
第二部分：贵港军供站 2015年部门决算报表
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表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
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收入 |
支出 |
|||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
一、财政拨款 |
335.19 |
一、一般公共服务支出 |
||
|
二、事业收入 |
二、外交支出 |
|||
|
三、事业单位经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、其他收入 |
四、科学技术支出 |
|||
|
五、文化体育与传媒支出 |
||||
|
六、社会保障和就业支出 |
290.46 |
|||
|
…… |
||||
|
…… |
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|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
290.46 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||
|
上年结转 |
8.34 |
年末结转与结余 |
53.07 |
|
|
收入总计 |
343.53 |
支出总计 |
290.46 |
|
表二：收入决算表
单位：万元
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
335.19 |
335.19 |
||||||
|
2080209 |
部队供应 |
233.78 |
233.78 |
|||||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
101.41 |
101.41 |
|||||
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
290.46 |
204.79 |
85.67 |
||||
|
2080209 |
部队供应 |
235.67 |
204.79 |
30.88 |
|||
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
54.79 |
54.79 |
||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
335.19 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
19 |
||||
|
3 |
三、教育支出 |
20 |
|||||
|
4 |
四、科学技术支出 |
21 |
|||||
|
5 |
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|||||
|
6 |
六、社会保障和就业支出 |
23 |
290.46 |
290.46 |
|||
|
7 |
…… |
24 |
|||||
|
8 |
…… |
25 |
|||||
|
9 |
…… |
26 |
|||||
|
10 |
…… |
27 |
|||||
|
11 |
28 |
||||||
|
本年收入合计 |
12 |
335.19 |
本年支出合计 |
29 |
290.46 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
8.34 |
年末结转和结余 |
30 |
53.07 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
8.34 |
31 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
32 |
|||||
|
16 |
33 |
||||||
|
合计 |
17 |
343.53 |
合计 |
34 |
|||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
290.46 |
204.79 |
85.67 |
|
|
2080209 |
部队供应 |
235.67 |
204.79 |
30.88 |
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
54.79 |
54.79 |
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
204.79 |
187.49 |
17.30 |
|
工资福利支出 |
120.10 |
||
|
基本工资 |
41.70 |
||
|
津贴补贴 |
38.51 |
||
|
奖金 |
30.97 |
||
|
…… |
|||
|
社会保障缴费 |
2.92 |
||
|
其他工资福利支出 |
5.99 |
||
|
商品和服务支出 |
17.30 |
17.30 |
|
|
办公费 |
0.72 |
||
|
印刷费 |
0.10 |
||
|
手续费 |
0.06 |
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|
邮电费 |
1.19 |
||
|
差旅费 |
1.58 |
||
|
公务接待费 |
0.49 |
||
|
工会经费 |
1.44 |
||
|
公务用车运行维护费 |
0.50 |
||
|
其他交通费用 |
11.10 |
||
|
其他商品和服务支出 |
0.11 |
||
|
对个人和家庭的补助 |
67.39 |
67.39 |
|
|
离休费 |
|||
|
退休费 |
53.39 |
||
|
…… |
|||
|
抚恤金 |
3.66 |
||
|
住房公积金 |
10.34 |
||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|||
|
其他资本性支出 |
|||
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办公设备购置 |
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
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2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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|
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 (境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.4 |
4.5 |
4.5 |
0.9 |
2.25 |
1.76 |
1.76 |
0.49 |
||||
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合计 |
||||||||||||
|
类 |
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|
款 |
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|
项 |
||||||||||||
市军用饮食供应站没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分：贵港军供站2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计335.19万元。
1．财政拨款收入335.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转和结余8.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计290.46万元。包括：
1．社会保障和就业（类）290.46万元：主要用于队过往部队、新兵入伍、老兵退伍等军供保障工作开支，以及军供站设施设备维护、更新改造开支。
2．年末结转和结余53.07万元，为财政拨款结转和结余。
二、2016年度一般公共预算支出决算情况
我站2016年度一般公共预算支出290.46万元，其中：基本支出204.79万元，项目支出85.67万元。
其中：2080209部队供应本年支出合计235.67万元，基本支出204.79万元，项目支出30.88万元；
2080804优抚事业单位支出本年合计54.79万元，项目支出54.79万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
无政府性基金支出
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.76万元；公务接待费支出决算0.49万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务用车购置及运行费支出1.76万元。其中：
公务用车购置支出0万元；
公务用车运行支出1.76万元。主要用于开展军供保障工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2016年，我站特种业务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.76万元。
（三）公务接待费支出0.49万元。
（四）“三公”经费支出与年初预算数对比，减少0.66万元开支，同比上年支出数（2.91万元）降低22.53%。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出17.30万元，比2015年增加12.11万元，增长233.68%。主要原因在于本年度增加了11万多的车补。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额81.72万元，其中：政府采购货物支出2.05万元、政府采购工程支出72.20万元、政府采购服务支出7.47万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为特种专业技术用车，单位无价值200万元以上大型设备。
贵港市军用饮食供应站2016年决算公开表格.xls