贵港市儿童福利院2021年度部门决算

第三部分：贵港市儿童福利院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入348.91万元，其中本年收入348.91万元, 较2020年度决算数增加30.99万元，增长11.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入297.52万元，为市本级和上级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加210.22万元，增长240.8%，主要原因是增加上级资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入51.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少127.83万元，下降71.33%，主要原因是上级下达彩票公益金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，和2020年持平。

4.事业收入0万元，和2020年持平。

5.经营收入0万，和2020年持平。

6.其他收入0万元，和2020年持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，和2020年持平。

8.上年结转和结余0万元，和2020年持平。

（二）本部门2021年度总支出348.91万元，其中本年支出348.91万元, 较2020年度决算数增加82.39万元，增长30.91%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）289.58万元：主要用于孤残儿童保障、商品和服务购买、聘用人员工资等，较2020年度决算数增加202.28万元，增长231.71%，主要原因是增加上级资金。

2.卫生健康支出（类）1.98万元：主要用于事业单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。较2020年度决算数增加1.98万元，主要原因是2020年把该科目全部列入社会保障和就业支出。

3.住房保障支出（类）5.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年度决算数增加5.96万元，主要原因是2020年把该科目全部列入社会保障和就业支出。

4.其他支出（类）51.39万元，主要为彩票公益金安排的支出，较2020年度决算数减少127.83万元，下降71.33%，主要原因是上级下达彩票公益金减少。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市儿童福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出297.52万元，较2020年度决算数增加210.22万元，增长240.8 %。其中：基本支出46.14万元，项目支出251.38万元。

贵港市儿童福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74.36万元，支出决算为251.38万元，完成年初预算的338.06%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为74.36万元，支出决算为289.58万元，完成年初预算的389.43%。主要用于孤残儿童保障、商品和服务支出、聘用人员工资等，预决算差异的原因是增加上级资金。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.98万元。主要用于事业单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出，预决算差异的原因是2020年把该科目全部列入社会保障和就业支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5.96万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，预决算差异的原因是2020年把该科目全部列入社会保障和就业支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出46.14万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出42.86万元，完成年初预算的94.72%。

（二）商品和服务支出3.28万元，完成年初预算的91.11%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

贵港市儿童福利院2021年度政府性基金支出51.39万元，较2020年度决算数减少127.83万元，下降71.33%。其中：基本支出0万元，项目支出51.39万元。

贵港市儿童福利院2021年度政府性基金支出年初预算为0元，支出决算为51.39万元。

其他支出年初预算为0万元，支出决算为51.39万元，主要为彩票公益金安排的支出。主要原因是年中增加了彩票公益金项目支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

贵港市儿童福利院2021年度国有资本经营预算支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成年初预算的46.05 %，比上年增加0.09万元，主要原因是增加了一次公务接待支出。其中：公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的46.05 %，比上年增加0.09万元，主要原因是增加了一次公务接待支出。国内公务接待批次1次，人次11次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.69  万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。