贵港市社会福利院2021年度部门决算

第三部分：贵港市社会福利院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入367.88万元，其中本年收入367.88万元, 较2020年度决算数减少108.04万元，下降22.7 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入344.37万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少40.35万元，下降10.49%，主要原因是项目资金收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入23.5万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少24.4万元，下降50.89%，主要原因是单位项目资金减少。

3.事业收入0万元，较2020年度决算数减少43.25万元，下降100%，主要原因是我院为财政全额拨款事业单位，单位职能已改变，取消所有对外项目，单位无外来非税收入。

4.使用非财政拨款结余0万元，我单位无附属单位上缴收入。

5.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少7.78万元，减少100%，主要原因是无上年结转结余收入。

（二）本单位2021年度总支出367.28万元，其中本年支出367.28万元, 较2020年度决算数减少116.42万元，下降24.07%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）310.45万元：主要用于支付工作人员工资社保等。

较2020年度决算数减少125.3万元，下降28.76%，主要原因是项目资金支出减少。

2.其他支出（类）23.5万元：主要用于设施设备维修、办公设备维修等项目经费的开支。

较2020年度决算数减少24.45万元，下降50.99%，主要原因是单位没有重大维修项目。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余0.59万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增长0.59万元，增长100%，主要原因是2021年有一名退休人员，单位因工作疏忽办理退休时间滞后，相关待遇问题尚待解决。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

贵港市社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出343.78万元，较2020年度决算数减少47.74万元，下降12.19%。一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.36万元，支出决算为343.78万元，完成年初预算的78.78%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为405.86万元，支出决算为310.45万元，完成年初预算的76.49%。实际支出比预算少的主要原因为2021年我单位已无孤儿赡养工作，聘用护理员人员减少，所需工资福利支出减少。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出225.15万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出193.22万元，完成年初预算的100.81%。原因是21年我单位新考试招聘录用一名在编人员。

（二）商品和服务支出10.47万元，完成年初预算的71.72%。

其中：办公费支出:1.83万元，手续费支出：0.1万元，水费支出：0.17万元，电费支出：0.7万元，邮电费支出：1.81万元，差旅费支出：0.94万元，维修费支出：0.2万元，工会经费支出：2.48万元，福利费支出：2.24万元。

（三）对个人和家庭的补助支出21.46万元，完成年初预算的138.9%，主要原因是人员经费增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

贵港市社会福利院2021年度政府性基金支出23.5万元，较2020年度决算数减少24.45万元，下降50.99%，资金用于购买疫情防控物资项目经费和院内设施设备改造项目经费。

贵港市社会福利院2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为23.5万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.57万元，完成年初预算的41.3%，比上年减少0.26万元，主要原因是车辆维修费次数减少，费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.57万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年持平，原因是我单位无因公务出国的业务。

（二）公务用车购置及运行费支出0.57万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与上年持平。

公务用车运行支出0.57万元，完成年初预算的41.3%，比上年减少0.26万元，原因是车辆维修费用减少。车辆主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展接送服务对象医疗往返业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，贵港市社会福利院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.57万元，平均每辆0.57万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.06万元，原因是去年我单位无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额14.13万元，其中：政府采购货物支出13.65万元、政府采购工程支出０万元、政府采购服务支出0.59万元。授予中小企业合同金额14.13万元，占政府采购资金总额的100％，其中授予小微企业合同金额14.02万元，占政府支出总额的99.22％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是接送服务对象医疗外出往返；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作”

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。